| ||||||||
| ||||||||
За счет бюджетов всех уровней |
РАСХОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||||||
ВСЕГО |
в том числе | |||||||
СУБВЕНЦИИ |
МЕСТНЫЙ |
| ||||||
1 |
Расходы на оплату труда |
28 304 811,89 |
28236196,34 |
68615,55 |
| |||
2 |
Прочие выплаты всего |
22 095,66 |
19995,66 |
2100 |
| |||
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
| |||
|
Пособия на детей до 3-х лет |
2 595,66 |
2595,66 |
|
| |||
|
Командировочные расходы(суточные) |
19 500,00 |
17400 |
2100 |
| |||
3 |
Начисления на оплату труда |
8 449 439,48 |
8428717,59 |
20721,89 |
| |||
4 |
Услуги связи, всего |
192 506,86 |
70 911,06 |
41 042,21 |
| |||
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
| |||
|
телефон |
107 919,76 |
70911,06 |
37008,7 |
| |||
|
интернет |
84 587,10 |
|
4033,51 |
| |||
|
|
|
|
| ||||
5 |
Транспортные услуги |
25 593,80 |
0,00 |
25 593,80 |
| |||
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
| |||
|
Подвоз воды |
0,00 |
|
|
| |||
|
Командировочные расходы |
25 593,80 |
|
25593,8 |
| |||
|
|
0,00 |
|
|
| |||
6 |
Расх. по предоставлению коммун. услуг, всего |
1 841 006,86 |
0,00 |
1 841 006,86 |
| |||
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
| |||
|
Тепловая энергия |
1 214 139,49 |
|
1214139,49 |
| |||
|
Электроэнергия |
505 912,28 |
|
505912,28 |
| |||
|
Газоснабжение |
0,00 |
|
|
| |||
|
Водоснабжение |
24 587,99 |
|
24587,99 |
| |||
|
Водоотведение |
0,00 |
|
|
| |||
|
Вывоз ЖБО |
96 367,10 |
|
96367,1 |
| |||
|
|
|
|
| ||||
7 |
Услуги по содержанию имущества, всего |
1 309 451,92 |
74 900,00 |
749 999,76 |
| |||
|
в том числе: |
|
|
|
| |||
|
Техническое обслуживание КТС |
4 200,00 |
|
4200 |
| |||
|
Техническое обслуживание АПС |
57 600,00 |
|
57600 |
| |||
|
Мониторинг радиосигнала "01" |
72 000,00 |
|
72000 |
| |||
|
Заправка картриджей и ремонт оргтехники |
74 900,00 |
74900 |
|
| |||
|
Вывоз ТБО |
79 594,80 |
|
79594,8 |
| |||
|
ТО УУТЭ |
28 000,00 |
|
28000 |
| |||
|
Ремонт электропроводки,эл печи |
58 790,00 |
|
41609 |
| |||
|
Проф испытания электропроводки |
22 400,00 |
|
22400 |
| |||
|
Ремонт канализации |
0,00 |
|
|
| |||
|
Ремонт водоснабжения |
0,00 |
|
|
| |||
|
Испытание пожарной лестницы |
3 500,00 |
|
3500 |
| |||
|
Ремонт кровли, полов |
265 138,00 |
|
|
| |||
|
Промывка системы отопления |
29 998,00 |
|
29998 |
| |||
|
Замена оконных блоков |
202 233,16 |
|
|
| |||
|
Поверка дымоходов |
0,00 |
|
|
| |||
|
Огнезащитная обработка деревянных конструкций |
117 642,00 |
|
117642 |
| |||
|
Гидравлические испытания сист. отопления |
11 474,00 |
|
11474 |
| |||
|
То системы аварийного освещения |
8 000,00 |
|
8000 |
| |||
|
Дезинсекция, дератизация |
75 638,00 |
|
75638 |
| |||
|
Противоклещевая обработка |
7 080,00 |
|
7080 |
| |||
|
ТО автобуса, диагностика |
72 168,00 |
|
72168 |
| |||
|
Тех.обсл. Газ. оборуд; поверка, рем. газ. сч. |
0,00 |
|
|
| |||
|
Текущий ремонт крыльца (пандус) |
92 000,00 |
|
92000 |
| |||
|
Текущий ремонт спортзала |
0,00 |
|
|
| |||
|
Проведение работ по созданию безбарьерной среды детей инвалидов |
27 095,96 |
|
27095,96 |
| |||
|
Замена счетчиков |
0,00 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
8 |
Прочие услуги, всего |
1 172 788,00 |
617 874,26 |
554 913,74 |
| |||
|
в том числе: |
|
|
|
| |||
|
Изготовление ключа |
800,00 |
|
800 |
| |||
|
Командировочные расходы |
21 250,00 |
|
21250 |
| |||
|
Стройконтроль,акт карт,оформл заявл |
40 695,00 |
|
40695 |
| |||
|
Разработка ПСД. ,прогр обесп ,виз обслед |
104 500,00 |
|
104500 |
| |||
|
Программное обеспечение |
167 515,00 |
162035 |
5480 |
| |||
|
Монтаж ТСО |
8 883,56 |
|
8883,56 |
| |||
|
Утилизация ТСО |
0,00 |
|
|
| |||
|
Производственный контроль |
12 682,64 |
|
12682,64 |
| |||
|
Страхование автобуса |
13 674,38 |
|
13674,38 |
| |||
|
Расчет потерь тепловой энергии,демонтаж газового оборудования |
0,00 |
|
|
| |||
|
Бухгалтерские услуги |
436 089,60 |
436089,6 |
|
| |||
|
Расходы на подписку периодических изданий |
19 749,66 |
19749,66 |
|
| |||
|
Расходы на мед.осмотр |
169 027,58 |
|
169027,58 |
| |||
|
Оплата обуч. Сан-гигиен мин, тех.-пож.-электро- минимуму, по перевозке детей |
48 686,02 |
|
48686,02 |
| |||
|
Предрейсовый медосмотр |
97 454,80 |
|
97454,8 |
| |||
|
Услуги вневедомственной охраны |
31 779,76 |
|
31779,76 |
| |||
|
|
0,00 |
|
|
| |||
9 |
Прочие расходы, всего |
495 657,83 |
0,00 |
495 657,83 |
| |||
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
| |||
|
Налог на имущество |
339 747,00 |
|
339747 |
| |||
|
Земельный налог |
103 640,00 |
|
103640 |
| |||
|
Плата за загрязнение окружающей среды |
18 184,36 |
|
18184,36 |
| |||
|
Пеня по з/плате |
1 692,47 |
|
1692,47 |
| |||
|
Транспортный налог |
10 394,00 |
|
10394 |
| |||
|
Госпошлина |
2 000,00 |
|
2000 |
| |||
|
Лицензирование,аккредитация |
10 000,00 |
|
10000 |
| |||
|
Административный штраф |
10 000,00 |
|
10000 |
| |||
10 |
Увеличение стоимости основных средств, всего |
3 643 144,80 |
1 105 819,57 |
871 296,74 |
| |||
|
в том числе: |
|
|
|
| |||
|
Спортивный инвентарь |
0,00 |
|
|
| |||
|
Устройство внутренних санузлов |
0,00 |
|
|
| |||
|
ТСО |
620 700,00 |
620700 |
|
| |||
|
Огнетушители |
21 760,00 |
|
21760 |
| |||
|
Строительство плоскостного сооружения(площадка) |
1 929 931,00 |
|
370932,7 |
| |||
|
Специализированное оборудование для детей инвалидов |
191 546,23 |
|
132004,04 |
| |||
|
Устройство ограждения |
0,00 |
|
|
| |||
|
Столовое оборудование(холодильник) |
47 488,00 |
|
|
| |||
|
Автомобиль |
346 600,00 |
|
346600 |
| |||
|
Мебель |
0,00 |
|
|
| |||
|
Оптоволоконная линия связи |
0,00 |
|
|
| |||
|
Учебники |
485 119,57 |
485119,57 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
11 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 190 362,41 |
688 000,00 |
2 115 030,72 |
| |||
|
в том числе: |
|
|
|
| |||
|
Продукты питания ЛОР |
416 934,00 |
|
29602,31 |
| |||
|
Продукты для питания ГПД |
145 060,99 |
|
145060,99 |
| |||
|
Школьное молоко |
487 655,15 |
|
487655,15 |
| |||
|
Сосна |
13 005,00 |
|
13005 |
| |||
|
Моющие и дезинфицирующие средства |
103 100,00 |
99000 |
4100 |
| |||
|
Хозяйственные товары,посуда,карта тахографа |
204 100,00 |
198000 |
6100 |
| |||
|
ГСМ |
903 836,29 |
|
903836,29 |
| |||
|
Продукты для питания М.О. |
334 270,98 |
|
334270,98 |
| |||
|
Стройматериалы |
52 400,00 |
|
52400 |
| |||
|
Запчасти для АПС |
3 000,00 |
|
3000 |
| |||
|
Запчасти для автобуса |
129 000,00 |
|
129000 |
| |||
|
Запчасти для ТСО |
135 000,00 |
135000 |
|
| |||
|
Мягкий инвентарь |
7 000,00 |
|
7000 |
| |||
|
Канцелярские товары |
256 000,00 |
256000 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
ИТОГО РАСХОДОВ |
48 646 859,51 |
39 242 414,48 |
6 785 979,10 |
| ||||
| ||||||||
Анализ доходов в 2014 году |
| |||||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма, тыс.руб. |
| |||||
1 |
Всего получено доходов |
48 646 859,51 |
| |||||
|
в т.ч. |
0,00 |
| |||||
|
бюджет |
48114819,35 |
| |||||
|
предпринимательская деятельность |
532 040,16 |
| |||||
|
|
|
|